JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist/ LU0045164786 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,3200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 151,1300EUR | +0,21% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,24 | 1,04 | - |
| 1993 | -0,04 | 3,88 | 0,90 | -0,06 | -0,05 | 2,57 | 1,40 | 3,58 | 1,68 | 1,66 | 0,29 | 2,31 | - |
| 1994 | -0,06 | -1,29 | -1,95 | -1,28 | 0,13 | -0,76 | 0,76 | -0,67 | -0,55 | -0,38 | 1,30 | 0,43 | - |
| 1995 | 0,28 | 1,37 | 4,56 | 0,52 | 1,90 | -0,31 | -0,17 | 0,80 | 2,35 | 1,82 | 1,64 | 1,50 | - |
| 1996 | 0,89 | -2,22 | 0,81 | -0,13 | -0,98 | -0,91 | 1,74 | 1,03 | 0,00 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | - |
| 1997 | 1,37 | 1,76 | -0,85 | 1,09 | 1,15 | 0,84 | 1,96 | -0,94 | 1,06 | -0,62 | 0,48 | 2,03 | +9,67% |
| 1998 | 1,72 | 2,35 | 0,75 | -1,48 | 0,72 | 0,47 | 0,77 | 1,21 | -0,27 | 0,82 | 1,12 | 0,98 | +9,51% |
| 1999 | 0,84 | 0,22 | -0,19 | 1,03 | -0,21 | -1,65 | -0,91 | 0,34 | -0,80 | -0,62 | 1,45 | 0,36 | -0,19% |
| 2000 | -0,58 | 0,55 | 1,18 | 1,46 | -0,49 | 0,45 | 0,91 | 1,42 | 1,23 | 1,87 | 0,38 | -0,55 | +8,06% |
| 2001 | 0,75 | -0,13 | 1,81 | -0,88 | 1,21 | 0,83 | 0,65 | -0,14 | 1,37 | 2,33 | -0,81 | -0,83 | +6,25% |
| 2002 | 0,98 | 0,40 | -0,82 | 1,00 | -0,48 | 0,03 | 1,41 | 1,41 | 2,05 | -0,77 | -0,03 | 1,81 | +7,15% |
| 2003 | -0,33 | 0,74 | -1,38 | -1,40 | 1,06 | -0,46 | -1,20 | 0,64 | 0,57 | -1,12 | -0,65 | 0,08 | -3,44% |
| 2004 | 0,82 | 0,87 | 1,61 | -1,15 | -0,30 | 0,15 | 0,58 | 1,36 | -0,28 | 1,05 | 0,51 | -0,96 | +4,30% |
| 2005 | 1,89 | -0,67 | 0,26 | 2,03 | 1,60 | 0,66 | -0,53 | 0,64 | -0,03 | -0,95 | 0,04 | 0,73 | +5,76% |
| 2006 | -1,05 | 0,19 | -2,39 | -1,32 | 0,12 | -0,62 | 0,82 | 1,18 | 0,86 | -0,05 | -0,07 | -1,58 | -3,90% |
| 2007 | -0,52 | 0,78 | -0,91 | -1,30 | -1,08 | -1,26 | 0,76 | 0,99 | -1,27 | 0,14 | 0,71 | -0,38 | -3,33% |
| 2008 | 2,29 | -0,03 | -1,16 | -1,57 | -0,76 | -0,54 | 0,83 | 2,57 | 0,54 | 2,95 | 2,01 | 0,81 | +8,10% |
| 2009 | 0,85 | -0,95 | -2,31 | 1,23 | -0,64 | 1,40 | 2,13 | 1,54 | 0,68 | -0,04 | 0,48 | 0,39 | +4,77% |
| 2010 | 2,49 | 1,00 | 1,39 | 0,59 | 3,43 | 3,20 | -1,99 | 5,57 | -3,64 | -1,44 | 1,97 | -0,21 | +12,67% |
| 2011 | -1,94 | 0,27 | -1,47 | 0,01 | 3,69 | -0,45 | 5,05 | 0,20 | 0,69 | -0,92 | -1,88 | 1,98 | +5,10% |
| 2012 | 1,58 | 0,90 | 0,58 | 0,26 | 0,69 | -0,64 | 1,96 | 0,85 | 0,21 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | +8,49% |
| 2013 | -1,45 | 1,27 | 0,37 | 0,90 | -0,32 | -1,50 | 0,56 | -0,41 | 0,54 | 0,86 | 0,10 | -0,63 | +0,24% |
| 2014 | 1,32 | 0,42 | 0,34 | 0,73 | 0,75 | 0,56 | 0,45 | 0,93 | 0,21 | 0,24 | 0,43 | 0,48 | +7,06% |
| 2015 | 0,67 | 0,31 | -0,29 | -0,64 | -0,39 | -1,70 | 1,04 | -0,86 | -0,14 | 1,05 | 0,60 | -0,78 | -1,16% |
| 2016 | 0,56 | 0,24 | 1,55 | 0,14 | 0,27 | 0,92 | 1,61 | -0,01 | 0,03 | -0,99 | -1,24 | 0,62 | +3,73% |
| 2017 | -0,76 | 1,05 | -0,18 | 0,12 | 0,30 | -0,60 | 0,74 | 0,34 | -0,26 | 0,85 | -0,24 | -0,38 | +0,97% |
| 2018 | -0,39 | -0,04 | -0,28 | 0,00 | -0,57 | -0,10 | 0,11 | -0,14 | -0,25 | -0,26 | -0,64 | 0,13 | -2,40% |
| 2019 | 0,94 | 0,58 | 1,35 | 0,63 | -0,24 | 1,61 | 1,42 | 0,55 | -0,70 | -0,27 | -0,22 | -0,04 | +5,71% |
| 2020 | 0,87 | -0,53 | -7,28 | 3,36 | 0,58 | 1,75 | 1,72 | 0,55 | 0,19 | 0,72 | 1,72 | 0,47 | +3,79% |
| 2021 | 0,07 | -0,62 | 0,31 | 0,16 | -0,19 | 0,37 | 1,01 | -0,30 | -0,74 | -0,75 | -0,13 | -0,14 | -0,95% |
| 2022 | -1,47 | -2,86 | -1,10 | -2,82 | -1,26 | -4,43 | 4,22 | -3,30 | -3,83 | -0,34 | 2,40 | -1,23 | -15,19% |
| 2023 | 1,71 | -1,54 | 0,45 | 0,62 | 0,24 | -0,36 | 1,04 | 0,09 | -1,07 | 0,42 | 2,25 | 2,44 | +6,39% |
| 2024 | 0,36 | -1,02 | 1,31 | -0,98 | 0,22 | 0,72 | 1,65 | 0,28 | 1,21 | -0,52 | 0,21 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,13% | 2,87% | 3,20% | 4,45% | 4,04% |
| Sharpe ráta | 0,34 | 1,17 | 1,45 | -1,26 | -0,98 |
| Legjobb hónap | +2,44% | +1,65% | +2,44% | +4,22% | +4,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -0,52% | -1,02% | -4,43% | -7,28% |
| Maximális veszteség | -1,23% | -1,07% | -1,23% | -18,35% | -19,28% |
| Túlteljesítés | +0,92% | - | +0,61% | +0,20% | +2,44% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... | Újrabefektetés | 186,4900 | +8,12% | -6,34% | |
| JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... | Újrabefektetés | 195,3300 | +8,44% | -5,51% | |
| JSS Su.Bond EUR Corporates Y EUR | Újrabefektetés | 102,2300 | +8,12% | -6,32% | |
| JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR... | Újrabefektetés | 105,7100 | +7,97% | -6,74% | |
| JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... | Osztalékfizetés | 151,1300 | +7,70% | -7,44% |
Teljesítmény
| YTD | +3,46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,16% | ||
| 1 Év | +7,70% | ||
| 3 Év | -7,44% | ||
| 5 Év | -4,26% | ||
| 10 Év | +3,30% | ||
| Kezdettől | +233,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,39% | ||
| 2022 | -15,19% | ||
| 2021 | -0,95% | ||
| 2020 | +3,79% | ||
| 2019 | +5,71% | ||
| 2018 | -2,40% | ||
| 2017 | +0,97% | ||
| 2016 | +3,73% | ||
| 2015 | -1,16% | ||
Osztalék
| 2024. 10. 03. | 2,75 EUR |
| 2023. 10. 05. | 1,80 EUR |
| 2021. 10. 07. | 1,10 EUR |
| 2020. 10. 08. | 0,99 EUR |
| 2019. 10. 03. | 1,11 EUR |
| 2018. 10. 04. | 1,45 EUR |
| 2017. 10. 05. | 1,70 EUR |
| 2016. 10. 06. | 2,13 EUR |
| 2015. 10. 08. | 2,37 EUR |
| 2014. 10. 09. | 3,16 EUR |
| 2013. 10. 10. | 3,50 EUR |
| 2012. 10. 11. | 3,62 EUR |
| 2011. 10. 13. | 3,39 EUR |
| 2010. 10. 14. | 1,90 EUR |
| 2010. 04. 15. | 3,32 EUR |
| 2009. 04. 16. | 3,66 EUR |
| 2008. 04. 17. | 3,70 EUR |
| 2007. 04. 19. | 3,60 EUR |
| 2006. 01. 26. | 3,80 EUR |
| 2005. 01. 20. | 4,10 EUR |
| 2004. 01. 22. | 4,25 EUR |
| 2003. 01. 23. | 4,50 EUR |
| 2002. 01. 25. | 4,60 EUR |
| 2001. 01. 29. | 4,35 EUR |
| 2000. 01. 28. | 4,04 EUR |
| 1999. 01. 22. | 4,42 EUR |
| 1998. 01. 21. | 4,51 EUR |
| 1997. 01. 22. | 4,80 EUR |
| 1996. 01. 10. | 5,50 EUR |
| 1995. 01. 11. | 5,50 EUR |
| 1994. 01. 12. | 7,00 EUR |
| 1993. 03. 31. | 0,87 EUR |
