ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist/  LU0045164786  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
151.0200EUR +0.20% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1992 - - - - - - - - - 0.85 0.24 1.04 -
1993 -0.04 3.88 0.90 -0.06 -0.05 2.57 1.40 3.58 1.68 1.66 0.29 2.31 -
1994 -0.06 -1.29 -1.95 -1.28 0.13 -0.76 0.76 -0.67 -0.55 -0.38 1.30 0.43 -
1995 0.28 1.37 4.56 0.52 1.90 -0.31 -0.17 0.80 2.35 1.82 1.64 1.50 -
1996 0.89 -2.22 0.81 -0.13 -0.98 -0.91 1.74 1.03 0.00 -0.07 -0.03 -0.02 -
1997 1.37 1.76 -0.85 1.09 1.15 0.84 1.96 -0.94 1.06 -0.62 0.48 2.03 +9.67%
1998 1.72 2.35 0.75 -1.48 0.72 0.47 0.77 1.21 -0.27 0.82 1.12 0.98 +9.51%
1999 0.84 0.22 -0.19 1.03 -0.21 -1.65 -0.91 0.34 -0.80 -0.62 1.45 0.36 -0.19%
2000 -0.58 0.55 1.18 1.46 -0.49 0.45 0.91 1.42 1.23 1.87 0.38 -0.55 +8.06%
2001 0.75 -0.13 1.81 -0.88 1.21 0.83 0.65 -0.14 1.37 2.33 -0.81 -0.83 +6.25%
2002 0.98 0.40 -0.82 1.00 -0.48 0.03 1.41 1.41 2.05 -0.77 -0.03 1.81 +7.15%
2003 -0.33 0.74 -1.38 -1.40 1.06 -0.46 -1.20 0.64 0.57 -1.12 -0.65 0.08 -3.44%
2004 0.82 0.87 1.61 -1.15 -0.30 0.15 0.58 1.36 -0.28 1.05 0.51 -0.96 +4.30%
2005 1.89 -0.67 0.26 2.03 1.60 0.66 -0.53 0.64 -0.03 -0.95 0.04 0.73 +5.76%
2006 -1.05 0.19 -2.39 -1.32 0.12 -0.62 0.82 1.18 0.86 -0.05 -0.07 -1.58 -3.90%
2007 -0.52 0.78 -0.91 -1.30 -1.08 -1.26 0.76 0.99 -1.27 0.14 0.71 -0.38 -3.33%
2008 2.29 -0.03 -1.16 -1.57 -0.76 -0.54 0.83 2.57 0.54 2.95 2.01 0.81 +8.10%
2009 0.85 -0.95 -2.31 1.23 -0.64 1.40 2.13 1.54 0.68 -0.04 0.48 0.39 +4.77%
2010 2.49 1.00 1.39 0.59 3.43 3.20 -1.99 5.57 -3.64 -1.44 1.97 -0.21 +12.67%
2011 -1.94 0.27 -1.47 0.01 3.69 -0.45 5.05 0.20 0.69 -0.92 -1.88 1.98 +5.10%
2012 1.58 0.90 0.58 0.26 0.69 -0.64 1.96 0.85 0.21 0.59 0.62 0.59 +8.49%
2013 -1.45 1.27 0.37 0.90 -0.32 -1.50 0.56 -0.41 0.54 0.86 0.10 -0.63 +0.24%
2014 1.32 0.42 0.34 0.73 0.75 0.56 0.45 0.93 0.21 0.24 0.43 0.48 +7.06%
2015 0.67 0.31 -0.29 -0.64 -0.39 -1.70 1.04 -0.86 -0.14 1.05 0.60 -0.78 -1.16%
2016 0.56 0.24 1.55 0.14 0.27 0.92 1.61 -0.01 0.03 -0.99 -1.24 0.62 +3.73%
2017 -0.76 1.05 -0.18 0.12 0.30 -0.60 0.74 0.34 -0.26 0.85 -0.24 -0.38 +0.97%
2018 -0.39 -0.04 -0.28 0.00 -0.57 -0.10 0.11 -0.14 -0.25 -0.26 -0.64 0.13 -2.40%
2019 0.94 0.58 1.35 0.63 -0.24 1.61 1.42 0.55 -0.70 -0.27 -0.22 -0.04 +5.71%
2020 0.87 -0.53 -7.28 3.36 0.58 1.75 1.72 0.55 0.19 0.72 1.72 0.47 +3.79%
2021 0.07 -0.62 0.31 0.16 -0.19 0.37 1.01 -0.30 -0.74 -0.75 -0.13 -0.14 -0.95%
2022 -1.47 -2.86 -1.10 -2.82 -1.26 -4.43 4.22 -3.30 -3.83 -0.34 2.40 -1.23 -15.19%
2023 1.71 -1.54 0.45 0.62 0.24 -0.36 1.04 0.09 -1.07 0.42 2.25 2.44 +6.39%
2024 0.36 -1.02 1.31 -0.98 0.22 0.72 0.96 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.34% 3.37% 3.69% 4.40% 4.01%
Коэффициент Шарпа -0.27 0.32 0.57 -1.63 -1.23
Лучший месяц +2.44% +1.31% +2.44% +4.22% +4.22%
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.07% -4.43% -7.28%
Максимальный убыток -1.23% -1.23% -1.99% -19.28% -19.28%
Outperformance +0.92% - +0.61% +0.20% +2.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... reinvestment 182.8400 +6.22% -8.97%
JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... reinvestment 191.3500 +6.54% -8.15%
JSS Su.Bond EUR Corporates Y EUR reinvestment 100.2300 +6.23% -8.95%
JSS Su.Bond EUR Corporates C EUR... reinvestment 103.6800 +6.07% -9.36%
JSS Sustainable Bond - EUR Corpo... paying dividend 151.0200 +5.80% -10.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.54%
6 месяцев  
+2.37%
1 год  
+5.80%
3 года
  -10.04%
5 лет
  -5.94%
10 лет  
+3.06%
С самого начала  
+227.24%
Год
2023  
+6.39%
2022
  -15.19%
2021
  -0.95%
2020  
+3.79%
2019  
+5.71%
2018
  -2.40%
2017  
+0.97%
2016  
+3.73%
2015
  -1.16%
 

Дивиденды

05.10.2023 1.80 EUR
07.10.2021 1.10 EUR
08.10.2020 0.99 EUR
03.10.2019 1.11 EUR
04.10.2018 1.45 EUR
05.10.2017 1.70 EUR
06.10.2016 2.13 EUR
08.10.2015 2.37 EUR
09.10.2014 3.16 EUR
10.10.2013 3.50 EUR
11.10.2012 3.62 EUR
13.10.2011 3.39 EUR
14.10.2010 1.90 EUR
15.04.2010 3.32 EUR
16.04.2009 3.66 EUR
17.04.2008 3.70 EUR
19.04.2007 3.60 EUR
26.01.2006 3.80 EUR
20.01.2005 4.10 EUR
22.01.2004 4.25 EUR
23.01.2003 4.50 EUR
25.01.2002 4.60 EUR
29.01.2001 4.35 EUR
28.01.2000 4.04 EUR
22.01.1999 4.42 EUR
21.01.1998 4.51 EUR
22.01.1997 4.80 EUR
10.01.1996 5.50 EUR
11.01.1995 5.50 EUR
12.01.1994 7.00 EUR
31.03.1993 0.87 EUR