JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc/  LU0776582891  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
191,3500EUR +0,20% thesaurierend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux
Fondsvolumen: 107,68 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 12.06.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
83,00%
Barmittel
 
6,62%
Sonstige
 
10,38%

Länder

Niederlande
 
14,11%
Frankreich
 
11,12%
Deutschland
 
8,68%
Barmittel
 
6,62%
USA
 
6,43%
Vereinigtes Königreich
 
4,87%
Dänemark
 
4,29%
Belgien
 
3,95%
Österreich
 
3,59%
Schweden
 
3,40%
Italien
 
2,93%
Finnland
 
2,83%
Spanien
 
2,57%
Luxemburg
 
1,93%
Norwegen
 
1,85%
Sonstige
 
20,83%

Währungen

Euro
 
81,89%
Schweizer Franken
 
11,49%
Sonstige
 
6,62%