JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc
LU0734492860
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc/ LU0734492860 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
184,8300EUR |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux |
Aktywa: |
108,76 mln
EUR
|
Data startu: |
20.02.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
85,88% |
Inne |
|
14,12% |
Kraje
Holandia |
|
13,85% |
Francja |
|
11,74% |
Niemcy |
|
8,70% |
USA |
|
7,14% |
Wielka Brytania |
|
5,31% |
Belgia |
|
4,40% |
Dania |
|
4,21% |
Włochy |
|
4,19% |
Szwecja |
|
3,70% |
Austria |
|
3,53% |
Finlandia |
|
3,12% |
Hiszpania |
|
2,56% |
Luxemburg |
|
1,90% |
Norwegia |
|
1,81% |
Japonia |
|
1,70% |
Inne |
|
22,14% |