JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc
LU0734492860
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc/ LU0734492860 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
184,8300EUR |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in bonds, convertible bonds and bonds with warrants (the aggregate portion of assets invested in convertible bonds and bonds with warrants shall be limited to a maximum of 25% of the Sub-Fund), fixed rate or floating rate securities (including zero bonds) that shall be denominated in euro and will be issued by companies. Up to 10% of the Sub-Funds' net assets may be invested in Contingent Convertible Bonds (CoCos). The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. Equities acquired through conversion or through the exercise of options may account for up to 10% of the Sub-Fund.
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Bond - EUR Corporates is to achieve a regular income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
M. Gasparis, F. Weber, B. Robaux |
Alap forgalma: |
108,76 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 02. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
85,88% |
Egyéb |
|
14,12% |
Országok
Hollandia |
|
13,85% |
Franciaország |
|
11,74% |
Németország |
|
8,70% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,14% |
Egyesült Királyság |
|
5,31% |
Belgium |
|
4,40% |
Dánia |
|
4,21% |
Olaszország |
|
4,19% |
Svédország |
|
3,70% |
Ausztria |
|
3,53% |
Finnország |
|
3,12% |
Spanyolország |
|
2,56% |
Luxemburg |
|
1,90% |
Norvégia |
|
1,81% |
Japán |
|
1,70% |
Egyéb |
|
22,14% |