JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG, share class Y USD dis
LU1210450521
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG, share class Y USD dis/ LU1210450521 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
84,0900USD |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Cedismondi |
Alap forgalma: |
277,55 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 02. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Eszközök
Kötvények |
|
97,62% |
Készpénz |
|
2,38% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,06% |
Egyesült Királyság |
|
6,04% |
India |
|
5,63% |
Mexikó |
|
5,63% |
Thaiföld |
|
5,37% |
Chile |
|
5,31% |
Peru |
|
4,63% |
Indonézia |
|
4,39% |
Dél-Korea |
|
3,76% |
Hollandia |
|
3,16% |
Supernational |
|
3,08% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,91% |
Szingapúr |
|
2,75% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,51% |
Készpénz |
|
2,38% |
Egyéb |
|
31,39% |
Devizák
US Dollár |
|
89,33% |
Euro |
|
8,29% |
Egyéb |
|
2,38% |