ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist/  LU0121751324  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.5400CHF +0.16% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - 0.42 0.95 -0.86 0.24 0.73 0.40 0.62 0.38 1.05 -0.70 -0.77 +2.48%
2002 -0.09 0.46 -0.29 1.50 0.50 0.39 0.44 0.90 1.20 -0.16 0.51 1.41 +6.96%
2003 0.26 0.33 -0.90 -0.14 1.67 -0.37 -0.54 -0.14 0.63 -0.20 -0.08 0.79 +1.29%
2004 0.47 0.67 0.22 -0.84 -0.27 -0.60 0.60 0.97 0.26 0.63 0.50 -0.16 +2.46%
2005 0.75 -0.35 0.31 0.92 0.31 0.20 0.17 0.04 -0.04 -1.00 -0.27 0.55 +1.58%
2006 -0.26 -0.19 -1.17 -0.96 0.21 -0.43 0.54 1.14 0.89 -0.01 0.72 -0.86 -0.41%
2007 -0.52 0.44 -0.36 -0.25 -1.33 -1.44 0.24 0.60 -0.29 0.62 0.15 -0.89 -2.99%
2008 0.07 -0.25 -0.90 -0.31 -0.14 -0.57 1.23 1.19 -0.94 -3.07 3.53 0.60 +0.29%
2009 0.11 -1.19 -0.72 1.55 0.50 1.05 2.11 1.42 0.64 -0.30 -0.02 -0.03 +5.18%
2010 0.92 0.59 0.21 -0.05 0.80 0.03 0.23 1.08 -0.38 -0.01 -0.34 -0.43 +2.66%
2011 -0.11 0.03 -0.23 0.02 1.17 0.34 0.84 0.10 0.38 -0.12 -1.43 0.73 +1.71%
2012 0.77 0.64 0.19 0.04 0.45 0.15 0.83 0.45 0.14 0.18 0.04 -0.18 +3.77%
2013 -0.50 0.47 0.00 0.38 -0.50 -1.08 0.38 -0.08 0.38 0.36 0.14 -0.61 -0.67%
2014 0.95 -0.04 0.14 0.38 0.42 0.07 0.14 0.48 -0.18 0.20 0.50 0.65 +3.77%
2015 1.40 -0.14 -0.33 0.11 0.10 -0.60 0.84 -0.50 -0.16 0.64 0.45 -1.24 +0.53%
2016 0.97 0.70 -0.54 -0.13 0.14 0.86 -0.15 -0.09 0.00 -0.76 -0.57 -0.15 +0.26%
2017 -0.03 0.52 -0.61 -0.02 0.13 -0.59 -0.19 0.43 -0.45 0.18 -0.12 -0.02 -0.77%
2018 -0.64 -0.06 0.06 -0.49 0.23 -0.19 -0.36 0.23 -0.51 0.03 -0.12 0.33 -1.46%
2019 0.23 0.01 0.67 -0.16 0.52 0.19 0.74 0.77 -1.11 -0.79 0.24 -0.57 +0.72%
2020 0.83 0.38 -4.22 1.37 0.32 0.42 -0.02 0.08 0.38 0.01 -0.01 0.16 -0.41%
2021 -0.03 -0.60 0.14 -0.15 -0.10 0.03 0.42 -0.12 -0.74 -0.79 0.71 -0.44 -1.67%
2022 -0.92 -1.36 -1.76 -1.22 -0.56 -1.37 1.54 -2.03 -1.43 0.64 1.22 -1.17 -8.19%
2023 1.16 -0.88 0.03 0.56 0.70 -0.30 0.28 0.41 -0.28 0.91 0.95 0.75 +4.35%
2024 -0.08 0.04 0.56 -0.16 -0.62 1.44 0.49 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.30% 2.31% 2.52% 3.12% 2.73%
Коэффициент Шарпа -0.29 0.46 0.23 -1.61 -1.78
Лучший месяц +1.44% +1.44% +1.44% +1.54% +1.54%
Худший месяц -0.62% -0.62% -0.62% -2.03% -4.22%
Максимальный убыток -0.93% -0.93% -1.17% -10.92% -13.62%
Outperformance -1.63% - -0.93% +0.70% -11.43%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond CHF I CHF a... reinvestment 103.7000 - -
JSS Su.Bond CHF C CHF A reinvestment 153.6200 +4.52% -3.23%
JSS Sustainable Bond CHF P CHF d... paying dividend 147.5400 +4.27% -3.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.67%
6 месяцев  
+2.35%
1 год  
+4.27%
3 года
  -3.95%
5 лет
  -5.63%
10 лет
  -3.89%
С самого начала  
+24.55%
Год
2023  
+4.35%
2022
  -8.19%
2021
  -1.67%
2020
  -0.41%
2019  
+0.72%
2018
  -1.46%
2017
  -0.77%
2016  
+0.26%
2015  
+0.53%
 

Дивиденды

06.10.2016 1.13 CHF
08.10.2015 1.48 CHF
09.10.2014 1.84 CHF
10.10.2013 2.06 CHF
11.10.2012 2.25 CHF
13.10.2011 2.46 CHF
14.10.2010 1.29 CHF
15.04.2010 2.24 CHF
16.04.2009 2.70 CHF
17.04.2008 2.80 CHF
19.04.2007 2.90 CHF
26.01.2006 3.10 CHF
20.01.2005 3.45 CHF
22.01.2004 3.75 CHF
23.01.2003 3.50 CHF
25.01.2002 3.16 CHF