JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.Y EUR h/  LU1405747327  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,8200EUR +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Vincent Rossier, Gary Girault
Aktywa: 295,71 mln  USD
Data startu: 12.09.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
83,21%
Inne
 
16,79%

Kraje

USA
 
34,34%
Australia
 
15,58%
Norwegia
 
5,19%
Ponadnarodowa
 
5,15%
Wielka Brytania
 
4,30%
Polska
 
4,04%
Holandia
 
3,69%
Meksyk
 
1,52%
Indie
 
1,28%
Irlandia
 
0,98%
Hiszpania
 
0,95%
Luxemburg
 
0,89%
Kajmany
 
0,87%
Singapur
 
0,84%
Dania
 
0,63%
Inne
 
19,75%