JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P USD
LU1332516779
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P USD/ LU1332516779 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103,1100USD |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
Investmentziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
19.03.2024 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Vincent Rossier, Gary Girault |
Fondsvolumen: |
295,71 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
30.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
83,21% |
Sonstige |
|
16,79% |
Länder
USA |
|
34,34% |
Australien |
|
15,58% |
Norwegen |
|
5,19% |
Supranational |
|
5,15% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,30% |
Polen |
|
4,04% |
Niederlande |
|
3,69% |
Mexiko |
|
1,52% |
Indien |
|
1,28% |
Irland |
|
0,98% |
Spanien |
|
0,95% |
Luxemburg |
|
0,89% |
Kaimaninseln |
|
0,87% |
Singapur |
|
0,84% |
Dänemark |
|
0,63% |
Sonstige |
|
19,75% |
Währungen
US-Dollar |
|
55,54% |
Schweizer Franken |
|
20,92% |
Euro |
|
15,84% |
Britisches Pfund |
|
4,75% |
Mexikanischer Peso |
|
2,95% |