NAV23.07.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100.5000USD -0.01% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 19.03.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Vincent Rossier, Gary Girault
Fondsvolumen: 294.36 Mio.  USD
Auflagedatum: 30.12.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89.68%
Sonstige
 
10.32%

Länder

USA
 
37.95%
Australien
 
14.39%
Norwegen
 
6.19%
Supranational
 
5.95%
Vereinigtes Königreich
 
4.28%
Polen
 
4.03%
Niederlande
 
3.77%
Mexiko
 
2.60%
Indien
 
1.75%
Singapur
 
1.12%
Irland
 
1.02%
Spanien
 
0.96%
Luxemburg
 
0.91%
Kaimaninseln
 
0.91%
Belgien
 
0.62%
Sonstige
 
13.55%

Währungen

US-Dollar
 
55.14%
Schweizer Franken
 
22.64%
Euro
 
13.69%
Britisches Pfund
 
5.56%
Mexikanischer Peso
 
2.97%