JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h
LU1332517157
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h/ LU1332517157 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,6500EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
19.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Vincent Rossier, Gary Girault |
Aktywa: |
295,71 mln
USD
|
Data startu: |
18.10.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
83,21% |
Inne |
|
16,79% |
Kraje
USA |
|
34,34% |
Australia |
|
15,58% |
Norwegia |
|
5,19% |
Ponadnarodowa |
|
5,15% |
Wielka Brytania |
|
4,30% |
Polska |
|
4,04% |
Holandia |
|
3,69% |
Meksyk |
|
1,52% |
Indie |
|
1,28% |
Irlandia |
|
0,98% |
Hiszpania |
|
0,95% |
Luxemburg |
|
0,89% |
Kajmany |
|
0,87% |
Singapur |
|
0,84% |
Dania |
|
0,63% |
Inne |
|
19,75% |