NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,7400EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Befektetési stratégia

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
 

Befektetési cél

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 19.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Vincent Rossier, Gary Girault
Alap forgalma: 294,36 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 10. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Cím: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
89,68%
Egyéb
 
10,32%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
37,95%
Ausztrália
 
14,39%
Norvégia
 
6,19%
Supernational
 
5,95%
Egyesült Királyság
 
4,28%
Lengyelország
 
4,03%
Hollandia
 
3,77%
Mexikó
 
2,60%
India
 
1,75%
Szingapúr
 
1,12%
Írország
 
1,02%
Spanyolország
 
0,96%
Luxemburg
 
0,91%
Kajmán-szigetek
 
0,91%
Belgium
 
0,62%
Egyéb
 
13,55%