RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h/  LU1332517157  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,7400EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,39 -
2017 0,58 0,83 0,27 0,61 0,50 -0,11 0,30 0,16 -0,39 -0,20 0,01 -0,35 +2,23%
2018 -0,56 -1,02 0,15 -1,06 -0,49 -0,31 0,50 -0,26 -0,39 -1,10 -0,07 1,04 -3,54%
2019 1,18 -0,06 0,73 0,07 0,46 1,08 -0,13 0,41 -0,17 0,52 -0,14 0,24 +4,25%
2020 0,61 0,27 -3,24 2,27 1,72 0,59 1,45 -0,25 -0,21 -0,25 1,07 0,15 +4,15%
2021 -0,76 -1,87 -0,79 0,73 0,27 0,80 0,54 0,05 -1,13 -1,05 -0,48 0,10 -3,57%
2022 -2,18 -2,34 -2,58 -3,06 0,30 -2,99 2,69 -2,10 -4,13 -1,24 4,20 -0,37 -13,26%
2023 2,76 -2,46 2,54 -0,01 -1,04 -0,76 0,34 -0,61 -2,14 -1,25 3,63 3,36 +4,16%
2024 -0,44 -1,23 0,89 -2,84 0,94 0,46 0,87 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,49% 4,53% 4,82% 4,66% 4,06%
Sharpe ráta -1,39 -0,75 -0,52 -1,77 -1,41
Legjobb hónap +3,36% +0,94% +3,63% +4,20% +4,20%
Legrosszabb hónap -2,84% -2,84% -2,84% -4,13% -4,13%
Maximális veszteség -3,53% -3,53% -4,68% -19,75% -20,56%
Túlteljesítés +3,18% - +3,09% +0,01% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 118,8100 +3,74% -5,89%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 95,2900 +1,76% -11,65%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 96,7000 -0,36% -13,97%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 93,5300 +1,82% -11,25%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 79,7400 +1,18% -13,04%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 113,4800 +3,18% -7,39%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 108,8200 +3,54% -6,42%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 100,5000 +3,19% -7,38%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 89,2700 -1,30% -16,20%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 94,4600 +1,20% -13,00%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 92,9500 +3,55% -6,41%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 91,0300 +1,49% -12,20%

Teljesítmény

YTD
  -1,41%
6 Hónap  
+0,15%
1 Év  
+1,18%
3 Év
  -13,04%
5 Év
  -9,72%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,85%
Év
2023  
+4,16%
2022
  -13,26%
2021
  -3,57%
2020  
+4,15%
2019  
+4,25%
2018
  -3,54%
2017  
+2,23%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 0,63 EUR
2023. 10. 05. 1,52 EUR
2022. 10. 06. 1,36 EUR
2021. 10. 07. 1,13 EUR
2020. 10. 08. 1,31 EUR
2019. 04. 04. 0,92 EUR
2018. 10. 04. 1,88 EUR
2017. 10. 05. 1,10 EUR