JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P EUR h/ LU1332517157 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 79.1000EUR | -0.18% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
| 2017 | 0.58 | 0.83 | 0.27 | 0.61 | 0.50 | -0.11 | 0.30 | 0.16 | -0.39 | -0.20 | 0.01 | -0.35 | +2.23% |
| 2018 | -0.56 | -1.02 | 0.15 | -1.06 | -0.49 | -0.31 | 0.50 | -0.26 | -0.39 | -1.10 | -0.07 | 1.04 | -3.54% |
| 2019 | 1.18 | -0.06 | 0.73 | 0.07 | 0.46 | 1.08 | -0.13 | 0.41 | -0.17 | 0.52 | -0.14 | 0.24 | +4.25% |
| 2020 | 0.61 | 0.27 | -3.24 | 2.27 | 1.72 | 0.59 | 1.45 | -0.25 | -0.21 | -0.25 | 1.07 | 0.15 | +4.15% |
| 2021 | -0.76 | -1.87 | -0.79 | 0.73 | 0.27 | 0.80 | 0.54 | 0.05 | -1.13 | -1.05 | -0.48 | 0.10 | -3.57% |
| 2022 | -2.18 | -2.34 | -2.58 | -3.06 | 0.30 | -2.99 | 2.69 | -2.10 | -4.13 | -1.24 | 4.20 | -0.37 | -13.26% |
| 2023 | 2.76 | -2.46 | 2.54 | -0.01 | -1.04 | -0.76 | 0.34 | -0.61 | -2.14 | -1.25 | 3.63 | 3.36 | +4.16% |
| 2024 | -0.44 | -1.23 | 0.89 | -2.84 | 0.94 | 0.46 | 1.75 | 0.90 | 0.92 | -3.20 | -0.05 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.37% | 4.12% | 4.48% | 4.79% | 4.16% |
| Коэффициент Шарпа | -1.26 | -0.57 | 0.04 | -1.50 | -1.29 |
| Лучший месяц | +3.36% | +1.75% | +3.63% | +4.20% | +4.20% |
| Худший месяц | -3.20% | -3.20% | -3.20% | -4.13% | -4.13% |
| Максимальный убыток | -3.87% | -3.87% | -3.87% | -18.13% | -20.56% |
| Outperformance | +3.18% | - | +3.09% | +0.01% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 118.7300 | +5.62% | -4.64% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 94.6900 | +3.85% | -10.44% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 95.4000 | +1.49% | -13.50% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 92.9600 | +3.89% | -10.04% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | paying dividend | 79.1000 | +3.27% | -11.86% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 113.2300 | +5.23% | -5.82% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 108.6900 | +5.60% | -4.83% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | paying dividend | 100.2800 | +5.24% | -5.82% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 87.8400 | +0.55% | -15.73% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 93.7100 | +3.28% | -11.80% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | paying dividend | 91.9700 | +5.59% | -4.83% | |
| JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... | reinvestment | 90.4000 | +3.62% | -11.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.37% | ||
| 1 год | +3.27% | ||
| 3 года | -11.86% | ||
| 5 лет | -10.97% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.16% | ||
| 2022 | -13.26% | ||
| 2021 | -3.57% | ||
| 2020 | +4.15% | ||
| 2019 | +4.25% | ||
| 2018 | -3.54% | ||
| 2017 | +2.23% | ||
Дивиденды
| 19.03.2024 | 0.63 EUR |
| 05.10.2023 | 1.52 EUR |
| 06.10.2022 | 1.36 EUR |
| 07.10.2021 | 1.13 EUR |
| 08.10.2020 | 1.31 EUR |
| 04.04.2019 | 0.92 EUR |
| 04.10.2018 | 1.88 EUR |
| 05.10.2017 | 1.10 EUR |
