JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P CHF h
LU1332516852
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.P CHF h/ LU1332516852 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,1600CHF |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Vincent Rossier, Gary Girault |
Alap forgalma: |
295,71 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 12. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
83,21% |
Egyéb |
|
16,79% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,34% |
Ausztrália |
|
15,58% |
Norvégia |
|
5,19% |
Supernational |
|
5,15% |
Egyesült Királyság |
|
4,30% |
Lengyelország |
|
4,04% |
Hollandia |
|
3,69% |
Mexikó |
|
1,52% |
India |
|
1,28% |
Írország |
|
0,98% |
Spanyolország |
|
0,95% |
Luxemburg |
|
0,89% |
Kajmán-szigetek |
|
0,87% |
Szingapúr |
|
0,84% |
Dánia |
|
0,63% |
Egyéb |
|
19,75% |