JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.I EUR h
LU1332518478
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.I EUR h/ LU1332518478 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,2900EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
Cel inwestycyjny
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Vincent Rossier, Gary Girault |
Aktywa: |
294,36 mln
USD
|
Data startu: |
16.11.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
89,68% |
Inne |
|
10,32% |
Kraje
USA |
|
37,95% |
Australia |
|
14,39% |
Norwegia |
|
6,19% |
Ponadnarodowa |
|
5,95% |
Wielka Brytania |
|
4,28% |
Polska |
|
4,03% |
Holandia |
|
3,77% |
Meksyk |
|
2,60% |
Indie |
|
1,75% |
Singapur |
|
1,12% |
Irlandia |
|
1,02% |
Hiszpania |
|
0,96% |
Luxemburg |
|
0,91% |
Kajmany |
|
0,91% |
Belgia |
|
0,62% |
Inne |
|
13,55% |