NAV23.07.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,9500USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 19.03.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Vincent Rossier, Gary Girault
Fondsvolumen: 294,36 Mio.  USD
Auflagedatum: 23.09.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,68%
Sonstige
 
10,32%

Länder

USA
 
37,95%
Australien
 
14,39%
Norwegen
 
6,19%
Supranational
 
5,95%
Vereinigtes Königreich
 
4,28%
Polen
 
4,03%
Niederlande
 
3,77%
Mexiko
 
2,60%
Indien
 
1,75%
Singapur
 
1,12%
Irland
 
1,02%
Spanien
 
0,96%
Luxemburg
 
0,91%
Kaimaninseln
 
0,91%
Belgien
 
0,62%
Sonstige
 
13,55%

Währungen

US-Dollar
 
55,14%
Schweizer Franken
 
22,64%
Euro
 
13,69%
Britisches Pfund
 
5,56%
Mexikanischer Peso
 
2,97%