JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD
LU1332517314
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD/ LU1332517314 /
NAV23.07.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
92.9500USD |
-0.01% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt.
Investmentziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Total Return Global (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
19.03.2024 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Vincent Rossier, Gary Girault |
Fondsvolumen: |
294.36 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
23.09.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
89.68% |
Sonstige |
|
10.32% |
Länder
USA |
|
37.95% |
Australien |
|
14.39% |
Norwegen |
|
6.19% |
Supranational |
|
5.95% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.28% |
Polen |
|
4.03% |
Niederlande |
|
3.77% |
Mexiko |
|
2.60% |
Indien |
|
1.75% |
Singapur |
|
1.12% |
Irland |
|
1.02% |
Spanien |
|
0.96% |
Luxemburg |
|
0.91% |
Kaimaninseln |
|
0.91% |
Belgien |
|
0.62% |
Sonstige |
|
13.55% |
Währungen
US-Dollar |
|
55.14% |
Schweizer Franken |
|
22.64% |
Euro |
|
13.69% |
Britisches Pfund |
|
5.56% |
Mexikanischer Peso |
|
2.97% |