JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD/  LU1332517231  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,8200USD -0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Vincent Rossier, Gary Girault
Aktywa: 294,36 mln  USD
Data startu: 08.08.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
89,68%
Inne
 
10,32%

Kraje

USA
 
37,95%
Australia
 
14,39%
Norwegia
 
6,19%
Ponadnarodowa
 
5,95%
Wielka Brytania
 
4,28%
Polska
 
4,03%
Holandia
 
3,77%
Meksyk
 
2,60%
Indie
 
1,75%
Singapur
 
1,12%
Irlandia
 
1,02%
Hiszpania
 
0,96%
Luxemburg
 
0,91%
Kajmany
 
0,91%
Belgia
 
0,62%
Inne
 
13,55%

Waluty

Dolar amerykański
 
55,14%
Frank szwajcarski
 
22,64%
Euro
 
13,69%
Funt brytyjski
 
5,56%
Peso meksykańskie
 
2,97%