RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl.C USD/  LU1332517314  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,1200USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,65 -
2017 0,76 0,91 0,44 0,75 0,69 0,10 0,48 0,38 -0,20 0,02 0,13 0,06 +4,62%
2018 -0,28 -0,85 0,42 -0,79 -0,18 -0,03 0,76 0,02 -0,15 -0,75 0,25 1,40 -0,21%
2019 1,50 0,19 1,01 0,35 0,79 1,31 0,21 0,68 0,12 0,79 0,09 0,53 +7,82%
2020 0,85 0,46 -2,85 2,40 1,86 0,70 1,60 -0,17 -0,08 -0,16 1,29 0,28 +6,24%
2021 -0,67 -1,77 -0,64 0,80 0,38 0,89 0,65 0,14 -1,01 -0,97 -0,32 0,32 -2,21%
2022 -2,09 -2,26 -2,39 -2,90 0,50 -2,84 2,95 -1,84 -3,86 -0,99 4,54 0,10 -10,84%
2023 3,08 -2,26 2,82 0,19 -0,79 -0,53 0,50 -0,38 -1,94 -1,05 3,81 3,63 +7,02%
2024 -0,29 -1,08 1,08 -2,65 1,13 0,62 1,93 1,12 1,14 -3,03 -0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,36% 4,13% 4,48% 4,79% 4,15%
Sharpe ráta -0,76 0,00 0,57 -0,99 -0,76
Legjobb hónap +3,63% +1,93% +3,81% +4,54% +4,54%
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,03% -3,86% -3,86%
Maximális veszteség -3,61% -3,61% -3,61% -16,26% -17,88%
Túlteljesítés -0,10% - -1,52% +4,51% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 118,9200 +5,79% -4,30%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 94,8400 +3,85% -10,44%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 95,5500 +1,49% -13,50%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 93,1100 +3,89% -10,04%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 79,2400 +3,27% -11,86%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 113,4200 +5,23% -5,82%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 108,8700 +5,60% -4,83%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 100,4400 +5,24% -5,82%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 87,9900 +0,55% -15,73%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 93,8700 +3,28% -11,80%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Osztalékfizetés 92,1200 +5,59% -4,83%
JSS Sustainable Bd.-Total Ret.Gl... Újrabefektetés 90,5500 +3,62% -11,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,19%
6 Hónap  
+1,52%
1 Év  
+5,59%
3 Év
  -4,83%
5 Év
  -0,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,95%
Év
2023  
+7,02%
2022
  -10,84%
2021
  -2,21%
2020  
+6,24%
2019  
+7,82%
2018
  -0,21%
2017  
+4,62%
 

Osztalék

2024. 10. 03. 0,89 USD
2024. 03. 19. 0,86 USD
2023. 03. 31. 3,22 USD
2022. 10. 06. 1,68 USD
2021. 10. 07. 1,59 USD
2020. 10. 08. 1,87 USD
2019. 10. 03. 1,11 USD
2019. 04. 04. 1,09 USD
2018. 10. 04. 1,21 USD
2018. 04. 05. 1,01 USD
2017. 10. 05. 1,57 USD