NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,2400EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Befektetési stratégia

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers of emerging markets. Up to 25% of the Sub-Fund's net assets may be invested in non- investment-grade securities. Non-investment-grade securities carry a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or of equivalent quality. However, no investments may be made in securities with a credit rating below BB- (Standard & Poor's, Fitch) or Ba3 (Moody's) or of equivalent quality.
 

Befektetési cél

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Total Return Global (the "Sub-Fund") is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Vincent Rossier, Gary Girault
Alap forgalma: 295,71 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 08. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Cím: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
83,21%
Egyéb
 
16,79%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
34,34%
Ausztrália
 
15,58%
Norvégia
 
5,19%
Supernational
 
5,15%
Egyesült Királyság
 
4,30%
Lengyelország
 
4,04%
Hollandia
 
3,69%
Mexikó
 
1,52%
India
 
1,28%
Írország
 
0,98%
Spanyolország
 
0,95%
Luxemburg
 
0,89%
Kajmán-szigetek
 
0,87%
Szingapúr
 
0,84%
Dánia
 
0,63%
Egyéb
 
19,75%