JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y EUR h
LU2040498664
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y EUR h/ LU2040498664 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+1.5900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,062.4800EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Объем фонда: |
138.54 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.06.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Активы
| Bonds |
|
98.62% |
| Cash and Other Assets |
|
1.38% |
Страны
| France |
|
11.16% |
| Germany |
|
10.54% |
| United Kingdom |
|
10.20% |
| Netherlands |
|
9.87% |
| Spain |
|
8.86% |
| Greece |
|
8.33% |
| Ireland |
|
7.66% |
| Austria |
|
7.23% |
| Italy |
|
6.54% |
| Switzerland |
|
5.80% |
| Belgium |
|
5.03% |
| Georgia |
|
2.99% |
| Portugal |
|
2.45% |
| South Africa |
|
0.80% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.73% |
| Другие |
|
1.81% |
