RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P USD dist/  LU1711704863  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,9100USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,09 -0,95 -0,25 1,53 -0,01 0,19 -1,28 -1,04 -1,28 -
2019 3,39 1,46 0,81 1,43 -0,80 2,39 0,44 0,33 0,96 0,43 0,75 1,65 +14,02%
2020 0,37 -1,63 -12,87 3,88 3,10 2,18 2,95 1,71 -0,53 0,31 3,92 1,71 +3,96%
2021 0,20 0,25 -0,43 1,00 0,52 0,57 0,03 0,33 -0,22 -0,64 -1,08 1,35 +1,86%
2022 -2,40 -1,90 -0,56 -3,03 -0,05 -7,22 4,06 -1,52 -4,70 1,19 3,84 0,52 -11,68%
2023 3,53 -1,52 -0,39 -0,47 -0,63 0,95 1,44 -0,29 -0,52 -1,23 4,19 3,23 +8,41%
2024 0,60 0,34 1,22 -0,87 1,19 0,73 1,76 1,62 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,70% 2,76% 3,10% 4,51% 5,34%
Sharpe ráta 2,61 2,98 3,23 -0,66 -0,21
Legjobb hónap +3,23% +1,76% +4,19% +4,19% +4,19%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,23% -7,22% -12,87%
Maximális veszteség -1,55% -1,55% -2,59% -17,63% -19,84%
Túlteljesítés -1,11% - -2,16% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EU... Osztalékfizetés 83,7100 +12,22% -2,16%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield Y EU... Újrabefektetés 114,3200 +12,17% -2,06%
JSS Sustainable Bond - Global Hi... Osztalékfizetés 95,4600 +11,54% -7,13%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... Újrabefektetés 119,4300 +13,48% +1,69%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... Osztalékfizetés 95,9100 +13,49% +1,67%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P CH... Újrabefektetés 98,5800 +8,63% -8,37%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P EU... Újrabefektetés 103,8600 +11,37% -4,44%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield C EU... Osztalékfizetés 85,6900 +11,73% -3,50%

Teljesítmény

YTD  
+6,75%
6 Hónap  
+5,69%
1 Év  
+13,49%
3 Év  
+1,67%
5 Év  
+12,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,66%
Év
2023  
+8,41%
2022
  -11,68%
2021  
+1,86%
2020  
+3,96%
2019  
+14,02%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 2,24 USD
2024. 01. 16. 1,95 USD
2023. 08. 03. 2,02 USD
2023. 01. 17. 1,66 USD
2022. 07. 28. 1,61 USD
2022. 01. 21. 1,43 USD
2021. 07. 22. 1,72 USD
2021. 01. 21. 1,61 USD
2020. 07. 23. 1,78 USD
2020. 01. 23. 1,77 USD
2019. 07. 25. 1,92 USD
2019. 01. 24. 1,81 USD