RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P USD dist/  LU1711704863  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,1200USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,09 -0,95 -0,25 1,53 -0,01 0,19 -1,28 -1,04 -1,28 -
2019 3,39 1,46 0,81 1,43 -0,80 2,39 0,44 0,33 0,96 0,43 0,75 1,65 +14,02%
2020 0,37 -1,63 -12,87 3,88 3,10 2,18 2,95 1,71 -0,53 0,31 3,92 1,71 +3,96%
2021 0,20 0,25 -0,43 1,00 0,52 0,57 0,03 0,33 -0,22 -0,64 -1,08 1,35 +1,86%
2022 -2,40 -1,90 -0,56 -3,03 -0,05 -7,22 4,06 -1,52 -4,70 1,19 3,84 0,52 -11,68%
2023 3,53 -1,52 -0,39 -0,47 -0,63 0,95 1,44 -0,29 -0,52 -1,23 4,19 3,23 +8,41%
2024 0,60 0,34 1,22 -0,87 1,19 0,73 1,76 1,69 1,24 -0,04 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,51% 3,02% 4,51% 5,34%
Sharpe ráta 3,00 3,75 3,95 -0,49 -0,15
Legjobb hónap +3,23% +1,76% +4,19% +4,19% +4,19%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,23% -7,22% -12,87%
Maximális veszteség -1,55% -1,36% -1,55% -17,11% -19,84%
Túlteljesítés -1,11% - -2,16% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EU... Osztalékfizetés 84,6600 +13,89% -0,82%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield Y EU... Újrabefektetés 115,5900 +13,81% -0,73%
JSS Sustainable Bond - Global Hi... Osztalékfizetés 96,7300 +13,16% -5,75%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... Újrabefektetés 120,9300 +15,15% +3,23%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... Osztalékfizetés 97,1200 +15,16% +3,21%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P CH... Újrabefektetés 99,3500 +10,21% -7,35%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P EU... Újrabefektetés 104,9400 +13,01% -3,14%
JSS Sust.Bond-Gl.High Yield C EU... Osztalékfizetés 86,6200 +13,38% -2,18%

Teljesítmény

YTD  
+8,09%
6 Hónap  
+6,16%
1 Év  
+15,16%
3 Év  
+3,21%
5 Év  
+12,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,17%
Év
2023  
+8,41%
2022
  -11,68%
2021  
+1,86%
2020  
+3,96%
2019  
+14,02%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 2,24 USD
2024. 01. 16. 1,95 USD
2023. 08. 03. 2,02 USD
2023. 01. 17. 1,66 USD
2022. 07. 28. 1,61 USD
2022. 01. 21. 1,43 USD
2021. 07. 22. 1,72 USD
2021. 01. 21. 1,61 USD
2020. 07. 23. 1,78 USD
2020. 01. 23. 1,77 USD
2019. 07. 25. 1,92 USD
2019. 01. 24. 1,81 USD