JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P USD dist/ LU1711704863 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.9100USD | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | 0.09 | -0.95 | -0.25 | 1.53 | -0.01 | 0.19 | -1.28 | -1.04 | -1.28 | - |
| 2019 | 3.39 | 1.46 | 0.81 | 1.43 | -0.80 | 2.39 | 0.44 | 0.33 | 0.96 | 0.43 | 0.75 | 1.65 | +14.02% |
| 2020 | 0.37 | -1.63 | -12.87 | 3.88 | 3.10 | 2.18 | 2.95 | 1.71 | -0.53 | 0.31 | 3.92 | 1.71 | +3.96% |
| 2021 | 0.20 | 0.25 | -0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | -0.22 | -0.64 | -1.08 | 1.35 | +1.86% |
| 2022 | -2.40 | -1.90 | -0.56 | -3.03 | -0.05 | -7.22 | 4.06 | -1.52 | -4.70 | 1.19 | 3.84 | 0.52 | -11.68% |
| 2023 | 3.53 | -1.52 | -0.39 | -0.47 | -0.63 | 0.95 | 1.44 | -0.29 | -0.52 | -1.23 | 4.19 | 3.23 | +8.41% |
| 2024 | 0.60 | 0.34 | 1.22 | -0.87 | 1.19 | 0.73 | 1.76 | 1.62 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.70% | 2.76% | 3.10% | 4.51% | 5.34% |
| Коэффициент Шарпа | 2.61 | 2.98 | 3.23 | -0.66 | -0.21 |
| Лучший месяц | +3.23% | +1.76% | +4.19% | +4.19% | +4.19% |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -1.23% | -7.22% | -12.87% |
| Максимальный убыток | -1.55% | -1.55% | -2.59% | -17.63% | -19.84% |
| Outperformance | -1.11% | - | -2.16% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EU... | paying dividend | 83.7100 | +12.22% | -2.16% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield Y EU... | reinvestment | 114.3200 | +12.17% | -2.06% | |
| JSS Sustainable Bond - Global Hi... | paying dividend | 95.4600 | +11.54% | -7.13% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | reinvestment | 119.4300 | +13.48% | +1.69% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | paying dividend | 95.9100 | +13.49% | +1.67% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P CH... | reinvestment | 98.5800 | +8.63% | -8.37% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P EU... | reinvestment | 103.8600 | +11.37% | -4.44% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield C EU... | paying dividend | 85.6900 | +11.73% | -3.50% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.69% | ||
| 1 год | +13.49% | ||
| 3 года | +1.67% | ||
| 5 лет | +12.55% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.41% | ||
| 2022 | -11.68% | ||
| 2021 | +1.86% | ||
| 2020 | +3.96% | ||
| 2019 | +14.02% | ||
Дивиденды
| 08.08.2024 | 2.24 USD |
| 16.01.2024 | 1.95 USD |
| 03.08.2023 | 2.02 USD |
| 17.01.2023 | 1.66 USD |
| 28.07.2022 | 1.61 USD |
| 21.01.2022 | 1.43 USD |
| 22.07.2021 | 1.72 USD |
| 21.01.2021 | 1.61 USD |
| 23.07.2020 | 1.78 USD |
| 23.01.2020 | 1.77 USD |
| 25.07.2019 | 1.92 USD |
| 24.01.2019 | 1.81 USD |
