JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EUR dist h/ LU1711709664 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 84.2800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -0.08 | -1.13 | -0.43 | 1.36 | -0.18 | 0.04 | -1.52 | -1.23 | -1.50 | - |
| 2019 | 3.18 | 1.25 | 0.63 | 1.25 | -1.01 | 2.21 | 0.23 | 0.17 | 0.78 | 0.23 | 0.65 | 1.45 | +11.53% |
| 2020 | 0.25 | -1.71 | -13.16 | 3.82 | 3.07 | 2.16 | 2.92 | 1.67 | -0.49 | 0.28 | 3.94 | 1.65 | +3.18% |
| 2021 | 0.19 | 0.24 | -0.42 | 0.96 | 0.49 | 0.58 | 0.40 | 0.33 | -0.21 | -0.65 | -1.06 | 1.27 | +2.10% |
| 2022 | -2.44 | -1.92 | -0.63 | -3.00 | -0.10 | -7.37 | 3.92 | -1.66 | -4.91 | 1.09 | 3.61 | 0.26 | -12.91% |
| 2023 | 3.30 | -1.64 | -0.50 | -0.58 | -0.91 | 0.75 | 1.36 | -0.41 | -0.63 | -1.32 | 4.08 | 3.08 | +6.54% |
| 2024 | 0.53 | 0.27 | 1.11 | -0.94 | 1.11 | 0.65 | 1.68 | 1.57 | 1.11 | -0.52 | 0.07 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.46% | 2.11% | 2.69% | 4.57% | 5.39% |
| Коэффициент Шарпа | 2.07 | 3.25 | 3.67 | -0.72 | -0.34 |
| Лучший месяц | +3.08% | +1.68% | +4.08% | +4.08% | +4.08% |
| Худший месяц | -0.94% | -0.52% | -0.94% | -7.37% | -13.16% |
| Максимальный убыток | -1.65% | -0.54% | -1.65% | -17.79% | -20.07% |
| Outperformance | +3.20% | - | +3.59% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield I EU... | paying dividend | 84.2800 | +12.90% | -0.68% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield Y EU... | reinvestment | 115.0700 | +12.82% | -0.60% | |
| JSS Sustainable Bond - Global Hi... | paying dividend | 96.4300 | +12.14% | -5.56% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | reinvestment | 120.4800 | +14.11% | +3.44% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P US... | paying dividend | 96.7500 | +14.10% | +3.41% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P CH... | reinvestment | 98.5800 | +9.23% | -7.46% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield P EU... | reinvestment | 104.3900 | +12.01% | -3.03% | |
| JSS Sust.Bond-Gl.High Yield C EU... | paying dividend | 86.2000 | +12.39% | -2.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.84% | ||
| 1 год | +12.90% | ||
| 3 года | -0.68% | ||
| 5 лет | +6.53% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.54% | ||
| 2022 | -12.91% | ||
| 2021 | +2.10% | ||
| 2020 | +3.18% | ||
| 2019 | +11.53% | ||
Дивиденды
| 08.08.2024 | 2.28 EUR |
| 16.01.2024 | 2.01 EUR |
| 03.08.2023 | 2.09 EUR |
| 17.01.2023 | 1.74 EUR |
| 28.07.2022 | 2.10 EUR |
| 21.01.2022 | 1.78 EUR |
| 22.07.2021 | 2.43 EUR |
| 21.01.2021 | 1.76 EUR |
| 23.07.2020 | 1.99 EUR |
| 23.01.2020 | 2.10 EUR |
| 25.07.2019 | 2.33 EUR |
| 24.01.2019 | 2.23 EUR |
