JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P
LU1210450281
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P/ LU1210450281 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.5000USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
19.03.2024 |
Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Gabriel Cedismondi |
Объем фонда: |
281.86 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.05.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
Cayman Islands |
|
11.06% |
United Kingdom |
|
6.04% |
India |
|
5.63% |
Mexico |
|
5.63% |
Thailand |
|
5.37% |
Chile |
|
5.31% |
Peru |
|
4.63% |
Indonesia |
|
4.39% |
Korea, Republic Of |
|
3.76% |
Netherlands |
|
3.16% |
Supranational |
|
3.08% |
United States of America |
|
2.91% |
Singapore |
|
2.75% |
United Arab Emirates |
|
2.51% |
Cash |
|
2.38% |
Другие |
|
31.39% |
Валюта
US Dollar |
|
89.33% |
Euro |
|
8.29% |
Другие |
|
2.38% |