NAV23/07/2024 Var.+0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
76.0700EUR +0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investment strategy

Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade- Rating ("IG") investiert. Ein Investment-Grade-Rating bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Darüber hinaus, kann der Fonds, sofern dies im Interesse der Aktionäre ist, Wertpapiere halten, die als notleidend eingestuft werden (z. B. infolge einer Abwertung). Der Teilfonds investiert jedoch nicht aktiv in diese Wertpapiere. 2 Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%.
 

Investment goal

Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der "Fonds") fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 19/03/2024
Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Gabriel Cedismondi
Volume del fondo: 277.55 mill.  USD
Data di lancio: 13/10/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.30%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Indirizzo: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Attività

Bonds
 
97.62%
Cash
 
2.38%

Paesi

Cayman Islands
 
11.06%
United Kingdom
 
6.04%
India
 
5.63%
Mexico
 
5.63%
Thailand
 
5.37%
Chile
 
5.31%
Peru
 
4.63%
Indonesia
 
4.39%
Korea, Republic Of
 
3.76%
Netherlands
 
3.16%
Supranational
 
3.08%
United States of America
 
2.91%
Singapore
 
2.75%
United Arab Emirates
 
2.51%
Cash
 
2.38%
Altri
 
31.39%