JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P H
LU1244594351
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P H/ LU1244594351 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 76,0700EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 19. |
| Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Cedismondi |
| Alap forgalma: |
277,55 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,62% |
| Készpénz |
|
2,38% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
11,06% |
| Egyesült Királyság |
|
6,04% |
| India |
|
5,63% |
| Mexikó |
|
5,63% |
| Thaiföld |
|
5,37% |
| Chile |
|
5,31% |
| Peru |
|
4,63% |
| Indonézia |
|
4,39% |
| Dél-Korea |
|
3,76% |
| Hollandia |
|
3,16% |
| Supernational |
|
3,08% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,91% |
| Szingapúr |
|
2,75% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,51% |
| Készpénz |
|
2,38% |
| Egyéb |
|
31,39% |
