RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P H/  LU1244594351  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,0700EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,36 -
2017 0,63 1,10 0,17 -0,68 0,40 -0,22 0,56 0,78 0,18 -1,46 -0,27 -0,11 +1,06%
2018 -0,26 -1,18 -0,71 -2,25 -1,32 -0,70 1,26 -1,59 0,16 -2,43 -0,63 0,46 -8,88%
2019 2,21 0,66 1,04 -1,31 0,45 1,74 0,66 -1,32 0,30 -1,24 -0,16 0,76 +3,77%
2020 1,10 0,02 -14,31 5,66 3,94 2,27 2,49 0,80 -0,59 -1,47 2,22 0,96 +1,65%
2021 -0,29 -0,75 -1,05 -0,10 0,27 0,69 0,08 0,76 -0,91 -1,98 -0,75 0,09 -3,92%
2022 -2,50 -5,13 -2,86 -3,17 -0,47 -2,44 0,98 -0,62 -4,42 -2,14 3,93 0,28 -17,35%
2023 2,07 -2,14 0,77 0,89 -0,63 -0,09 0,52 -0,90 -1,88 -1,47 3,75 3,09 +3,84%
2024 -0,28 -0,26 0,81 -1,70 1,53 0,64 0,71 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,96% 2,95% 3,37% 3,66% 6,33%
Sharpe ráta -0,38 0,43 0,04 -2,51 -1,14
Legjobb hónap +3,09% +1,53% +3,75% +3,93% +5,66%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -1,88% -5,13% -14,31%
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -4,69% -24,31% -24,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 123,6600 +6,59% -7,35%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 89,2800 +6,60% -7,36%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 83,1300 +4,71% -12,37%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 75,5000 +2,20% -16,48%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 78,2300 +4,68% -13,40%
JSS Sustainable Bond - Emerging ... Osztalékfizetés 84,0900 +2,72% -15,88%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 77,4200 +1,39% -17,52%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 77,1100 +3,87% -14,49%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 91,4000 +5,90% -9,12%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 76,0700 +3,84% -15,55%

Teljesítmény

YTD  
+1,42%
6 Hónap  
+2,45%
1 Év  
+3,84%
3 Év
  -15,55%
5 Év
  -16,26%
10 Év     -
Kezdettől
  -18,58%
Év
2023  
+3,84%
2022
  -17,35%
2021
  -3,92%
2020  
+1,65%
2019  
+3,77%
2018
  -8,88%
2017  
+1,06%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1,11 EUR
2023. 10. 05. 1,17 EUR
2023. 03. 31. 0,90 EUR
2022. 10. 06. 1,18 EUR
2022. 04. 08. 1,09 EUR
2021. 04. 08. 1,08 EUR