RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG P H/  LU1244594351  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,6300EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,36 -
2017 0,63 1,10 0,17 -0,68 0,40 -0,22 0,56 0,78 0,18 -1,46 -0,27 -0,11 +1,06%
2018 -0,26 -1,18 -0,71 -2,25 -1,32 -0,70 1,26 -1,59 0,16 -2,43 -0,63 0,46 -8,88%
2019 2,21 0,66 1,04 -1,31 0,45 1,74 0,66 -1,32 0,30 -1,24 -0,16 0,76 +3,77%
2020 1,10 0,02 -14,31 5,66 3,94 2,27 2,49 0,80 -0,59 -1,47 2,22 0,96 +1,65%
2021 -0,29 -0,75 -1,05 -0,10 0,27 0,69 0,08 0,76 -0,91 -1,98 -0,75 0,09 -3,92%
2022 -2,50 -5,13 -2,86 -3,17 -0,47 -2,44 0,98 -0,62 -4,42 -2,14 3,93 0,28 -17,35%
2023 2,07 -2,14 0,77 0,89 -0,63 -0,09 0,52 -0,90 -1,88 -1,47 3,75 3,09 +3,84%
2024 -0,28 -0,26 0,81 -1,70 1,53 0,64 1,11 1,65 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,01% 3,02% 3,33% 3,70% 6,33%
Sharpe ráta 0,64 1,67 1,24 -2,29 -1,02
Legjobb hónap +3,09% +1,65% +3,75% +3,93% +5,66%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -1,88% -5,13% -14,31%
Maximális veszteség -1,81% -1,81% -3,75% -24,31% -24,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 126,5300 +10,46% -5,65%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 91,3600 +10,46% -5,65%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 84,9000 +8,53% -10,88%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 76,8800 +5,85% -15,29%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 79,8900 +8,49% -11,93%
JSS Sustainable Bond - Emerging ... Osztalékfizetés 86,0600 +6,46% -14,33%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 78,7700 +5,00% -16,35%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Újrabefektetés 78,7000 +7,66% -13,02%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 93,4700 +9,75% -7,44%
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG... Osztalékfizetés 77,6300 +7,63% -14,12%

Teljesítmény

YTD  
+3,50%
6 Hónap  
+4,19%
1 Év  
+7,63%
3 Év
  -14,12%
5 Év
  -13,81%
10 Év     -
Kezdettől
  -16,91%
Év
2023  
+3,84%
2022
  -17,35%
2021
  -3,92%
2020  
+1,65%
2019  
+3,77%
2018
  -8,88%
2017  
+1,06%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1,11 EUR
2023. 10. 05. 1,17 EUR
2023. 03. 31. 0,90 EUR
2022. 10. 06. 1,18 EUR
2022. 04. 08. 1,09 EUR
2021. 04. 08. 1,08 EUR