JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD
LU1073944438
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD/ LU1073944438 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
126,5700USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Gabriel Cedismondi |
Aktywa: |
281,86 mln
USD
|
Data startu: |
30.09.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
97,62% |
Gotówka |
|
2,38% |
Kraje
Kajmany |
|
11,06% |
Wielka Brytania |
|
6,04% |
Indie |
|
5,63% |
Meksyk |
|
5,63% |
Tajlandia |
|
5,37% |
Chile |
|
5,31% |
Peru |
|
4,63% |
Indonezja |
|
4,39% |
Republika Korei |
|
3,76% |
Holandia |
|
3,16% |
Ponadnarodowa |
|
3,08% |
USA |
|
2,91% |
Singapur |
|
2,75% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,51% |
Gotówka |
|
2,38% |
Inne |
|
31,39% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
89,33% |
Euro |
|
8,29% |
Inne |
|
2,38% |