JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD
LU1073944438
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG I USD/ LU1073944438 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,5700USD |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Cedismondi |
Alap forgalma: |
281,86 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 09. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
97,62% |
Készpénz |
|
2,38% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
11,06% |
Egyesült Királyság |
|
6,04% |
India |
|
5,63% |
Mexikó |
|
5,63% |
Thaiföld |
|
5,37% |
Chile |
|
5,31% |
Peru |
|
4,63% |
Indonézia |
|
4,39% |
Dél-Korea |
|
3,76% |
Hollandia |
|
3,16% |
Supernational |
|
3,08% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,91% |
Szingapúr |
|
2,75% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,51% |
Készpénz |
|
2,38% |
Egyéb |
|
31,39% |
Devizák
US Dollár |
|
89,33% |
Euro |
|
8,29% |
Egyéb |
|
2,38% |