NAV23.07.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,5400USD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers in emerging markets.the Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. The average duration of the net assets may not exceed three years. the Sub-Fund can also invest in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds that may have a non-investment grade rating. Non-investment grade rating means a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or an equivalent quality rating.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA USD 3M
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 19.03.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Aktywa: 211,64 mln  EUR
Data startu: 23.04.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adres: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
96,48%
Gotówka
 
0,95%
Inne
 
2,57%

Kraje

Kajmany
 
14,36%
Republika Korei
 
8,81%
Chile
 
7,85%
Indie
 
7,37%
Meksyk
 
4,89%
Peru
 
4,63%
Hong Kong, Chiny
 
4,24%
Wielka Brytania
 
4,01%
USA
 
3,51%
Indonezja
 
3,43%
Holandia
 
3,40%
Brazylia
 
2,17%
Węgry
 
2,01%
Malezja
 
1,97%
Luxemburg
 
1,93%
Inne
 
25,42%

Waluty

Dolar amerykański
 
83,75%
Euro
 
12,78%
Frank szwajcarski
 
2,51%
Inne
 
0,96%