NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,5400USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Befektetési stratégia

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers in emerging markets.the Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. The average duration of the net assets may not exceed three years. the Sub-Fund can also invest in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds that may have a non-investment grade rating. Non-investment grade rating means a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or an equivalent quality rating.
 

Befektetési cél

The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA USD 3M
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 19.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Alap forgalma: 211,64 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 04. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,10%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Cím: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
96,48%
Készpénz
 
0,95%
Egyéb
 
2,57%

Országok

Kajmán-szigetek
 
14,36%
Dél-Korea
 
8,81%
Chile
 
7,85%
India
 
7,37%
Mexikó
 
4,89%
Peru
 
4,63%
Hong Kong, Kína
 
4,24%
Egyesült Királyság
 
4,01%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,51%
Indonézia
 
3,43%
Hollandia
 
3,40%
Brazília
 
2,17%
Magyarország
 
2,01%
Malajzia
 
1,97%
Luxemburg
 
1,93%
Egyéb
 
25,42%

Devizák

US Dollár
 
83,75%
Euro
 
12,78%
Svájci Frank
 
2,51%
Egyéb
 
0,96%