JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD/ LU1210451842 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,7700USD | -0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | 0,16 | -0,25 | 0,05 | -0,68 | -0,42 | 0,95 | -0,32 | -0,43 | - |
2016 | 0,28 | 0,52 | 1,21 | 0,49 | 0,66 | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,12 | -0,09 | -0,68 | 0,27 | +3,58% |
2017 | 0,69 | 0,16 | 0,19 | 0,45 | 0,28 | -0,11 | 0,38 | 0,45 | 0,11 | 0,09 | -0,05 | 0,06 | +2,72% |
2018 | -0,19 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,25 | -0,17 | 0,54 | -1,36 | 1,15 | 0,12 | 0,02 | 0,65 | -0,01% |
2019 | 1,33 | 0,61 | 0,40 | 0,28 | 0,60 | 1,27 | 0,50 | -0,77 | 0,51 | 0,38 | 0,13 | 0,56 | +5,94% |
2020 | 0,54 | 0,03 | -5,06 | 2,78 | 1,56 | 1,01 | 0,93 | 0,48 | -0,06 | 0,16 | 0,72 | 0,32 | +3,27% |
2021 | 0,13 | 0,00 | -0,16 | -0,25 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,44 | -0,26 | -0,39 | -0,34 | 0,07 | -0,39% |
2022 | -1,07 | -3,39 | -1,52 | -0,84 | 0,22 | -0,84 | 0,93 | -0,12 | -1,74 | -0,30 | 1,57 | 0,65 | -6,37% |
2023 | 0,98 | -0,51 | 0,83 | 0,71 | 0,11 | 0,11 | 0,51 | 0,23 | -0,04 | 0,16 | 1,35 | 1,33 | +5,90% |
2024 | 0,40 | 0,02 | 0,64 | -0,31 | 0,79 | 0,58 | 1,02 | 0,98 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,12% | 1,14% | 1,15% | 1,80% | 1,97% |
Sharpe ráta | 2,68 | 3,80 | 3,34 | -1,51 | -1,02 |
Legjobb hónap | +1,33% | +1,02% | +1,35% | +1,57% | +2,78% |
Legrosszabb hónap | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -3,39% | -5,06% |
Maximális veszteség | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -9,72% | -9,72% |
Túlteljesítés | -2,44% | - | -3,67% | +7,63% | +3,29% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Sh... | Újrabefektetés | 124,9900 | +7,76% | +3,31% | |
JSS Sustainable Bond - Global Sh... | Újrabefektetés | 78,0500 | +5,34% | -3,63% | |
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD | Osztalékfizetés | 96,7700 | +7,36% | +2,44% | |
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... | Újrabefektetés | 80,6300 | +2,88% | -7,19% | |
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... | Osztalékfizetés | 90,6700 | +5,37% | -3,00% | |
JSS Sustainable Bond - Global Sh... | Újrabefektetés | 121,3200 | +7,35% | +2,43% |
Teljesítmény
YTD | +4,20% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,83% | ||
1 Év | +7,36% | ||
3 Év | +2,44% | ||
5 Év | +7,78% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +18,86% | ||
Év | |||
2023 | +5,90% | ||
2022 | -6,37% | ||
2021 | -0,39% | ||
2020 | +3,27% | ||
2019 | +5,94% | ||
2018 | -0,01% | ||
2017 | +2,72% | ||
2016 | +3,58% |
Osztalék
2024. 03. 19. | 1,59 USD |
2023. 10. 05. | 1,62 USD |
2023. 03. 31. | 1,24 USD |
2022. 10. 06. | 1,05 USD |
2022. 04. 08. | 1,04 USD |
2021. 10. 07. | 1,16 USD |
2021. 04. 08. | 1,13 USD |
2020. 10. 08. | 1,47 USD |
2020. 04. 02. | 1,38 USD |
2019. 10. 03. | 1,44 USD |
2019. 04. 04. | 1,29 USD |
2018. 10. 04. | 1,36 USD |
2018. 04. 05. | 1,11 USD |
2017. 10. 05. | 1,30 USD |
2017. 04. 06. | 1,10 USD |
2016. 10. 06. | 1,28 USD |
2016. 04. 07. | 1,15 USD |
2015. 10. 08. | 0,65 USD |