RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD/  LU1210451842  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,5100USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - 0,16 -0,25 0,05 -0,68 -0,42 0,95 -0,32 -0,43 -
2016 0,28 0,52 1,21 0,49 0,66 0,23 0,29 0,24 0,12 -0,09 -0,68 0,27 +3,58%
2017 0,69 0,16 0,19 0,45 0,28 -0,11 0,38 0,45 0,11 0,09 -0,05 0,06 +2,72%
2018 -0,19 -0,30 -0,10 -0,10 -0,25 -0,17 0,54 -1,36 1,15 0,12 0,02 0,65 -0,01%
2019 1,33 0,61 0,40 0,28 0,60 1,27 0,50 -0,77 0,51 0,38 0,13 0,56 +5,94%
2020 0,54 0,03 -5,06 2,78 1,56 1,01 0,93 0,48 -0,06 0,16 0,72 0,32 +3,27%
2021 0,13 0,00 -0,16 -0,25 0,11 0,20 0,09 0,44 -0,26 -0,39 -0,34 0,07 -0,39%
2022 -1,07 -3,39 -1,52 -0,84 0,22 -0,84 0,93 -0,12 -1,74 -0,30 1,57 0,65 -6,37%
2023 0,98 -0,51 0,83 0,71 0,11 0,11 0,51 0,23 -0,04 0,16 1,35 1,33 +5,90%
2024 0,40 0,02 0,64 -0,31 0,79 0,58 1,02 1,02 0,88 -0,48 0,04 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,08% 1,06% 1,14% 1,80% 1,97%
Sharpe ráta 2,36 3,75 3,53 -1,07 -0,83
Legjobb hónap +1,33% +1,02% +1,35% +1,57% +2,78%
Legrosszabb hónap -0,48% -0,48% -0,48% -3,39% -5,06%
Maximális veszteség -0,54% -0,54% -0,54% -9,09% -9,72%
Túlteljesítés -2,44% - -3,67% +7,63% +3,29%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 125,6900 +7,48% +4,45%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 78,1600 +5,11% -2,79%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD Osztalékfizetés 95,5100 +7,05% +3,52%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... Újrabefektetés 80,3100 +2,54% -6,88%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... Osztalékfizetés 89,1700 +5,11% -2,17%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 121,8900 +7,04% +3,51%

Teljesítmény

YTD  
+4,69%
6 Hónap  
+3,46%
1 Év  
+7,05%
3 Év  
+3,52%
5 Év  
+7,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,43%
Év
2023  
+5,90%
2022
  -6,37%
2021
  -0,39%
2020  
+3,27%
2019  
+5,94%
2018
  -0,01%
2017  
+2,72%
2016  
+3,58%
 

Osztalék

2024. 10. 03. 1,73 USD
2024. 03. 19. 1,59 USD
2023. 10. 05. 1,62 USD
2023. 03. 31. 1,24 USD
2022. 10. 06. 1,05 USD
2022. 04. 08. 1,04 USD
2021. 10. 07. 1,16 USD
2021. 04. 08. 1,13 USD
2020. 10. 08. 1,47 USD
2020. 04. 02. 1,38 USD
2019. 10. 03. 1,44 USD
2019. 04. 04. 1,29 USD
2018. 10. 04. 1,36 USD
2018. 04. 05. 1,11 USD
2017. 10. 05. 1,30 USD
2017. 04. 06. 1,10 USD
2016. 10. 06. 1,28 USD
2016. 04. 07. 1,15 USD
2015. 10. 08. 0,65 USD