JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF H
LU1073944941
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF H/ LU1073944941 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
79,9700CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
The assets of the Sub-Fund are invested worldwide in fixed and variable- rate securities (including zero bonds) denominated in various currencies and issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. Such securities may also be issued by borrowers in emerging markets.the Sub-Fund may hold ancillary liquid assets. The average duration of the net assets may not exceed three years. the Sub-Fund can also invest in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds that may have a non-investment grade rating. Non-investment grade rating means a credit rating that is lower than BBB- (Standard & Poor's, Fitch) or Baa3 (Moody's) or an equivalent quality rating.
Befektetési cél
The investment objective of JSS Sustainable Bond - Global Short-term (the "Sub-Fund") is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA USD 3M |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Alap forgalma: |
211,64 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
96,48% |
Készpénz |
|
0,95% |
Egyéb |
|
2,57% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
14,36% |
Dél-Korea |
|
8,81% |
Chile |
|
7,85% |
India |
|
7,37% |
Mexikó |
|
4,89% |
Peru |
|
4,63% |
Hong Kong, Kína |
|
4,24% |
Egyesült Királyság |
|
4,01% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,51% |
Indonézia |
|
3,43% |
Hollandia |
|
3,40% |
Brazília |
|
2,17% |
Magyarország |
|
2,01% |
Malajzia |
|
1,97% |
Luxemburg |
|
1,93% |
Egyéb |
|
25,42% |