JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF H
LU1073944941
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF H/ LU1073944941 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
80,6700CHF |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.
Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
Investmentziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA USD 3M |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
Fondsvolumen: |
212,33 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.01.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,96% |
Barmittel |
|
0,54% |
Sonstige |
|
2,50% |
Länder
Kaimaninseln |
|
14,14% |
Südkorea |
|
8,96% |
Indien |
|
7,49% |
Chile |
|
7,01% |
Mexiko |
|
5,59% |
Peru |
|
4,71% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,05% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,84% |
Indonesien |
|
3,49% |
Niederlande |
|
3,44% |
USA |
|
2,62% |
Brasilien |
|
2,22% |
Ungarn |
|
2,06% |
Malaysien |
|
2,01% |
Luxemburg |
|
1,97% |
Sonstige |
|
26,40% |