NAV23.07.2024 Diff.+0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89.7100EUR +0.06% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA USD 3M
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 19.03.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Rishabh Tiwari, Walid Bellaha
Fondsvolumen: 211.64 Mio.  EUR
Auflagedatum: 07.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.70%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Adresse: 17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.48%
Barmittel
 
0.95%
Sonstige
 
2.57%

Länder

Kaimaninseln
 
14.36%
Südkorea
 
8.81%
Chile
 
7.85%
Indien
 
7.37%
Mexiko
 
4.89%
Peru
 
4.63%
Hongkong, SAR von China
 
4.24%
Vereinigtes Königreich
 
4.01%
USA
 
3.51%
Indonesien
 
3.43%
Niederlande
 
3.40%
Brasilien
 
2.17%
Ungarn
 
2.01%
Malaysien
 
1.97%
Luxemburg
 
1.93%
Sonstige
 
25.42%