RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR H/  LU1244596133  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,7000EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 0,66 0,19 -
2021 0,07 -0,04 -0,28 -0,30 0,06 0,11 0,03 0,38 -0,33 -0,44 -0,43 -0,07 -1,23%
2022 -1,13 -3,43 -1,69 -0,89 0,08 -0,95 0,69 -0,37 -1,96 -0,51 1,37 0,47 -8,11%
2023 0,96 -0,79 0,58 0,55 -0,04 -0,12 0,35 0,09 -0,21 0,02 1,20 1,12 +3,74%
2024 0,29 -0,10 0,51 -0,45 0,67 0,45 0,78 0,83 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,13% 1,14% 1,15% 1,82% -%
Sharpe ráta 1,04 2,01 1,66 -2,49 -
Legjobb hónap +1,12% +0,83% +1,20% +1,37% -
Legrosszabb hónap -0,45% -0,45% -0,45% -3,43% -
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,50% -11,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 125,0300 +7,79% +3,36%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 78,0900 +5,40% -3,57%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD Osztalékfizetés 96,8000 +7,39% +2,48%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... Újrabefektetés 80,6700 +2,93% -7,14%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... Osztalékfizetés 90,7000 +5,41% -2,96%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 121,3500 +7,38% +2,47%

Teljesítmény

YTD  
+3,01%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+5,41%
3 Év
  -2,96%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,19%
Év
2023  
+3,74%
2022
  -8,11%
2021
  -1,23%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 1,56 EUR
2023. 10. 05. 1,66 EUR
2023. 03. 31. 1,17 EUR
2022. 10. 06. 1,21 EUR
2022. 04. 08. 1,15 EUR