ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR H/  LU1244596133  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.7100EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.66 0.19 -
2021 0.07 -0.04 -0.28 -0.30 0.06 0.11 0.03 0.38 -0.33 -0.44 -0.43 -0.07 -1.23%
2022 -1.13 -3.43 -1.69 -0.89 0.08 -0.95 0.69 -0.37 -1.96 -0.51 1.37 0.47 -8.11%
2023 0.96 -0.79 0.58 0.55 -0.04 -0.12 0.35 0.09 -0.21 0.02 1.20 1.12 +3.74%
2024 0.29 -0.10 0.51 -0.45 0.67 0.45 0.52 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.10% 1.11% 1.11% 1.80% -%
Коэффициент Шарпа -0.24 0.17 0.43 -2.78 -
Лучший месяц +1.12% +0.67% +1.20% +1.37% -
Худший месяц -0.45% -0.45% -0.45% -3.43% -
Максимальный убыток -0.50% -0.50% -0.50% -11.33% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 123.3400 +6.44% +2.25%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 77.2300 +4.14% -4.45%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD paying dividend 95.5400 +6.07% +1.40%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... reinvestment 79.9700 +1.70% -7.79%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... paying dividend 89.7100 +4.17% -3.83%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 119.7800 +6.07% +1.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.89%
6 месяцев  
+1.92%
1 год  
+4.17%
3 года
  -3.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.26%
Год
2023  
+3.74%
2022
  -8.11%
2021
  -1.23%
 

Дивиденды

19.03.2024 1.56 EUR
05.10.2023 1.66 EUR
31.03.2023 1.17 EUR
06.10.2022 1.21 EUR
08.04.2022 1.15 EUR