ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR H/  LU1244596133  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.1600EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.66 0.19 -
2021 0.07 -0.04 -0.28 -0.30 0.06 0.11 0.03 0.38 -0.33 -0.44 -0.43 -0.07 -1.23%
2022 -1.13 -3.43 -1.69 -0.89 0.08 -0.95 0.69 -0.37 -1.96 -0.51 1.37 0.47 -8.11%
2023 0.96 -0.79 0.58 0.55 -0.04 -0.12 0.35 0.09 -0.21 0.02 1.20 1.12 +3.74%
2024 0.29 -0.10 0.51 -0.45 0.67 0.45 0.78 0.82 0.69 -0.58 0.01 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.09% 1.07% 1.14% 1.82% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 1.74 1.80 -2.09 -
Лучший месяц +1.12% +0.82% +1.20% +1.37% +1.37%
Худший месяц -0.58% -0.58% -0.58% -3.43% -3.43%
Максимальный убыток -0.66% -0.66% -0.66% -10.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 125.6700 +7.47% +4.51%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 78.1400 +5.08% -2.74%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD paying dividend 95.4900 +7.03% +3.57%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... reinvestment 80.2900 +2.52% -6.82%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... paying dividend 89.1600 +5.10% -2.10%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... reinvestment 121.8700 +7.03% +3.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.12%
6 месяцев  
+2.43%
1 год  
+5.10%
3 года
  -2.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.09%
Год
2023  
+3.74%
2022
  -8.11%
2021
  -1.23%
 

Дивиденды

03.10.2024 1.64 EUR
19.03.2024 1.56 EUR
05.10.2023 1.66 EUR
31.03.2023 1.17 EUR
06.10.2022 1.21 EUR
08.04.2022 1.15 EUR