RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR H/  LU1244596133  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,1600EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 0,66 0,19 -
2021 0,07 -0,04 -0,28 -0,30 0,06 0,11 0,03 0,38 -0,33 -0,44 -0,43 -0,07 -1,23%
2022 -1,13 -3,43 -1,69 -0,89 0,08 -0,95 0,69 -0,37 -1,96 -0,51 1,37 0,47 -8,11%
2023 0,96 -0,79 0,58 0,55 -0,04 -0,12 0,35 0,09 -0,21 0,02 1,20 1,12 +3,74%
2024 0,29 -0,10 0,51 -0,45 0,67 0,45 0,78 0,82 0,69 -0,58 0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,09% 1,07% 1,14% 1,82% -%
Sharpe ráta 0,61 1,74 1,80 -2,09 -
Legjobb hónap +1,12% +0,82% +1,20% +1,37% +1,37%
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -0,58% -3,43% -3,43%
Maximális veszteség -0,66% -0,66% -0,66% -10,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 125,6700 +7,48% +4,45%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 78,1400 +5,11% -2,79%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P USD Osztalékfizetés 95,4900 +7,05% +3,52%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P CHF... Újrabefektetés 80,2900 +2,54% -6,88%
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term C EUR... Osztalékfizetés 89,1600 +5,11% -2,17%
JSS Sustainable Bond - Global Sh... Újrabefektetés 121,8700 +7,04% +3,51%

Teljesítmény

YTD  
+3,13%
6 Hónap  
+2,44%
1 Év  
+5,11%
3 Év
  -2,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,08%
Év
2023  
+3,74%
2022
  -8,11%
2021
  -1,23%
 

Osztalék

2024. 10. 03. 1,64 EUR
2024. 03. 19. 1,56 EUR
2023. 10. 05. 1,66 EUR
2023. 03. 31. 1,17 EUR
2022. 10. 06. 1,21 EUR
2022. 04. 08. 1,15 EUR