JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P
LU1835934396
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P/ LU1835934396 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
70.1900USD |
-0.55% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
19.03.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Gabriel Cedismondi |
Объем фонда: |
12.85 млн
USD
|
Дата запуска: |
19.06.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
Mexico |
|
22.81% |
Poland |
|
16.80% |
Czech Republic |
|
16.20% |
Cash |
|
12.40% |
Hungary |
|
10.66% |
Colombia |
|
8.52% |
United States of America |
|
3.73% |
Argentina |
|
3.45% |
Chile |
|
3.29% |
Thailand |
|
2.14% |
Валюта
Mexican Peso |
|
22.81% |
Polish Zloty |
|
16.80% |
Czech Koruna |
|
16.20% |
Hungarian Forint |
|
10.66% |
Colombian Peso |
|
8.52% |
US Dollar |
|
3.73% |
Argentine Peso |
|
3.45% |
Chilean Peso |
|
3.29% |
Thai Baht |
|
2.15% |
Другие |
|
12.39% |