JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P
LU1835934396
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P/ LU1835934396 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.-0,3900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 70,1900USD |
-0,55% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Gabriel Cedismondi |
| Aktywa: |
12,85 mln
USD
|
| Data startu: |
19.06.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
87,60% |
| Gotówka |
|
12,40% |
Kraje
| Meksyk |
|
22,81% |
| Polska |
|
16,80% |
| Czechy |
|
16,20% |
| Gotówka |
|
12,40% |
| Węgry |
|
10,66% |
| Kolumbia |
|
8,52% |
| USA |
|
3,73% |
| Argentyna |
|
3,45% |
| Chile |
|
3,29% |
| Tajlandia |
|
2,14% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
22,81% |
| Złoty polski |
|
16,80% |
| Korona czeska |
|
16,20% |
| Forint węgierski |
|
10,66% |
| Peso kolumbijski |
|
8,52% |
| Dolar amerykański |
|
3,73% |
| Peso argentyńskie |
|
3,45% |
| Peso chilijskie |
|
3,29% |
| Baht tajski |
|
2,15% |
| Inne |
|
12,39% |
