JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P
LU1835934123
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency P/ LU1835934123 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,4800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 85,3800USD |
-0,56% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Gabriel Cedismondi |
| Alap forgalma: |
12,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 06. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
87,60% |
| Készpénz |
|
12,40% |
Országok
| Mexikó |
|
22,81% |
| Lengyelország |
|
16,80% |
| Csehország |
|
16,20% |
| Készpénz |
|
12,40% |
| Magyarország |
|
10,66% |
| Kolumbia |
|
8,52% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,73% |
| Argentina |
|
3,45% |
| Chile |
|
3,29% |
| Thaiföld |
|
2,14% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
22,81% |
| Lengyel Zloty |
|
16,80% |
| Cseh Korona |
|
16,20% |
| Magyar Forint |
|
10,66% |
| Kolumbiai Peso |
|
8,52% |
| US Dollár |
|
3,73% |
| Argentin Peso |
|
3,45% |
| Chilei Peso |
|
3,29% |
| Thai Baht |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
12,39% |
