Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.0800USD -0.26% reinvestment Bonds Emerging Markets J.S.Sarasin Fd.M. LU 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 0.81 -3.74 1.14 3.02 -1.80 4.56 -
2020 -1.18 -3.38 -12.60 3.84 5.54 0.37 3.38 -0.37 -2.27 0.39 6.11 3.59 +1.95%
2021 -1.27 -2.46 -3.62 2.35 2.53 -0.93 -0.72 0.85 -3.76 -1.39 -3.45 1.05 -10.54%
2022 0.12 -3.77 -3.73 -6.58 1.47 -6.16 0.40 3.71 -5.38 2.00 4.66 0.35 -12.91%
2023 4.88 -3.22 3.41 0.57 -2.47 4.93 2.76 -4.01 -4.60 -6.39 6.97 1.53 +3.37%
2024 -1.52 -0.58 1.06 -1.78 2.37 -3.17 1.55 2.41 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.24% 7.08% 9.99% 10.50% 10.47%
Коэффициент Шарпа -0.45 0.24 -0.63 -0.83 -0.59
Лучший месяц +2.41% +2.41% +6.97% +6.97% +6.97%
Худший месяц -3.17% -3.17% -6.39% -6.58% -12.60%
Максимальный убыток -5.78% -5.78% -11.82% -26.63% -29.57%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 91.3300 -1.80% -12.35%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 72.2000 -1.79% -14.73%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 72.0100 -1.80% -14.76%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 89.3700 -2.29% -13.59%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 87.0800 -2.77% -14.88%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.5900 -2.77% -16.80%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.9000 -2.28% -15.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.18%
6 месяцев  
+2.56%
1 год
  -2.77%
3 года
  -14.88%
5 лет
  -12.68%
10 лет     -
С самого начала
  -12.92%
Год
2023  
+3.37%
2022
  -12.91%
2021
  -10.54%
2020  
+1.95%