NAV27/08/2024 Var.-0.3600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
71.2300USD -0.50% paying dividend Bonds Emerging Markets J.S.Sarasin Fd.M. LU 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - 0.82 -3.74 1.14 3.02 -1.80 4.56 -
2020 -1.18 -3.38 -12.59 1.26 5.53 0.38 3.37 -0.37 -2.27 0.39 6.12 3.58 -0.59%
2021 -1.26 -2.45 -3.63 2.35 2.54 -0.94 -0.71 0.85 -3.76 -3.61 -3.45 1.05 -12.55%
2022 0.12 -3.77 -3.73 -6.58 1.47 -6.15 0.40 3.71 -5.38 2.01 4.66 0.34 -12.91%
2023 4.87 -3.21 3.41 0.56 -2.47 4.94 2.76 -4.01 -4.59 -6.39 6.98 1.53 +3.37%
2024 -1.52 -0.58 1.06 -1.78 2.38 -3.18 1.55 1.90 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 7.24% 7.11% 9.97% 10.54% 10.55%
Indice di Sharpe -0.55 0.04 -0.68 -0.93 -0.68
Mese migliore +2.38% +2.38% +6.98% +6.98% +6.98%
Mese peggiore -3.18% -3.18% -6.39% -6.58% -12.59%
Perdita massima -5.78% -5.78% -11.82% -28.28% -31.38%
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 90.8700 -2.29% -13.36%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.8400 -2.28% -15.71%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.6500 -2.29% -15.73%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 88.9200 -2.78% -14.58%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... reinvestment 86.6400 -3.26% -15.85%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.2300 -3.26% -17.75%
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Curren... paying dividend 71.5400 -2.77% -16.74%

Prestazione

YTD
  -0.32%
6 mesi  
+1.89%
1 anno
  -3.26%
3 anni
  -17.75%
5 anni
  -16.84%
10 anni     -
Dall'inizio
  -17.40%
Anno
2023  
+3.37%
2022
  -12.91%
2021
  -12.55%
2020
  -0.59%
 

Dividendi

19/03/2024 1.53 USD
05/10/2023 1.91 USD
31/03/2023 1.69 USD
06/10/2022 2.18 USD
08/04/2022 2.04 USD
08/04/2021 2.15 USD