JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I
LU1835934719
JSS Sust.Bd.-Em.Mkt.Local Currency I/ LU1835934719 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.4000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 70.7400USD |
-0.56% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
19.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Gabriel Cedismondi |
| Объем фонда: |
12.85 млн
USD
|
| Дата запуска: |
19.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
| Mexico |
|
22.81% |
| Poland |
|
16.80% |
| Czech Republic |
|
16.20% |
| Cash |
|
12.40% |
| Hungary |
|
10.66% |
| Colombia |
|
8.52% |
| United States of America |
|
3.73% |
| Argentina |
|
3.45% |
| Chile |
|
3.29% |
| Thailand |
|
2.14% |
Валюта
| Mexican Peso |
|
22.81% |
| Polish Zloty |
|
16.80% |
| Czech Koruna |
|
16.20% |
| Hungarian Forint |
|
10.66% |
| Colombian Peso |
|
8.52% |
| US Dollar |
|
3.73% |
| Argentine Peso |
|
3.45% |
| Chilean Peso |
|
3.29% |
| Thai Baht |
|
2.15% |
| Другие |
|
12.39% |
